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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 163.00 | 98 796.00 | 26 367.00 | 125 163.00 |
AN Terrains | 516 705.00 | 71 821.00 | 444 884.00 | 516 705.00 |
AP Constructions | 6 485 410.00 | 5 960 697.00 | 524 712.00 | 6 485 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 643.00 | 120 920.00 | 28 723.00 | 149 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 678.00 | 584 476.00 | 115 202.00 | 699 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 977 763.00 | 6 836 711.00 | 1 141 053.00 | 7 977 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 587.00 | | 971 587.00 | 971 587.00 |
BZ Autres créances | 379 964.00 | | 379 964.00 | 379 964.00 |
CF Disponibilités | 1 334 641.00 | | 1 334 641.00 | 1 334 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 969.00 | | 71 969.00 | 71 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 161.00 | | 2 758 161.00 | 2 758 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 735 924.00 | 6 836 711.00 | 3 899 213.00 | 10 735 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 445.00 | | | 1 585 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
DH Report à nouveau | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 515.00 | | | 280 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 580.00 | | | 2 143 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 617.00 | | | 300 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 186.00 | | | 778 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 184.00 | | | 367 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 467.00 | | | 1 689 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 213.00 | | | 3 899 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 599.00 | | | 1 439 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 323 688.00 | | 4 323 688.00 | 4 323 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 688.00 | | 4 323 688.00 | 4 323 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 959.00 | |
GE Autres charges | | | 109 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 363.00 | | | 4 384 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 848.00 | | | 4 103 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 515.00 | | | 280 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 937 263.00 | | 40 500.00 | 7 937 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 977 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 851 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 810 936.00 | | 40 500.00 | 7 810 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647 124.00 | 189 586.00 | | 6 647 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 570.00 | 10 226.00 | | 88 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558 554.00 | 179 360.00 | | 6 558 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 207.00 | 7 959.00 | | 58 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 207.00 | 7 959.00 | | 58 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 186.00 | 778 186.00 | | 778 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 971 587.00 | | | 971 587.00 |
VB T. V. A. | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 638.00 | 49 771.00 | 187 610.00 | 299 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 456.00 | | | 282 456.00 |
VP Divers | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 683.00 | 1 423 520.00 | 1 163.00 | 1 424 683.00 |
VW T.V.A. | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 467.00 | 1 439 599.00 | 187 610.00 | 1 689 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
ST Autres comptes | 1 518 593.00 | | | 1 518 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 393.00 | | | 187 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
YT Sous‐traitance | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 948.00 | | | 245 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 179.00 | | | 882 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 956.00 | | | 423 956.00 |
ZE Dividendes | 724 548.00 | | | 724 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 082 051.00 | | | 2 082 051.00 |