| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 800.00 | 19 422.00 | 3 377.00 | 22 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473 322.00 | | 473 322.00 | 473 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 122.00 | 19 422.00 | 4 977 700.00 | 4 997 122.00 |
BZ Autres créances | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 071 313.00 | | 10 071 313.00 | 10 071 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 110 256.00 | | 11 110 256.00 | 11 110 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 107 378.00 | 19 422.00 | 16 087 956.00 | 16 107 378.00 |
CU Autres participations | 4 501 000.00 | | 4 501 000.00 | 4 501 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 745 800.00 | | | 4 745 800.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664 359.00 | | | 6 664 359.00 |
DL TOTAL (I) | 15 810 256.00 | | | 15 810 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 535.00 | | | 208 535.00 |
EA Autres dettes | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 699.00 | | | 277 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 087 956.00 | | | 16 087 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 699.00 | | | 276 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 761.00 | | 746 761.00 | 746 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 761.00 | | 746 761.00 | 746 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 303 861.00 | | | 11 303 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 303 906.00 | | | 11 303 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 211 202.00 | | | 4 211 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212 691.00 | | | 4 212 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 091 215.00 | | | 7 091 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 436.00 | | | 621 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 120 988.00 | | | 12 120 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456 629.00 | | | 5 456 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 664 359.00 | | | 6 664 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 936.00 | | 4 993 099.00 | 5 085 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 727 245.00 | 4 974 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 081 913.00 | 4 997 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 668.00 | 22 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 085.00 | | 40 382.00 | 337 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748 850.00 | | 4 952 717.00 | 4 748 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 960.00 | 33 559.00 | 265 096.00 | 250 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 960.00 | 33 559.00 | 265 096.00 | 250 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 535.00 | 208 535.00 | | 208 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 699.00 | 276 699.00 | | 276 699.00 |