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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 493.00 | 4 577.00 | 36 916.00 | 41 493.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 275.00 | 4 577.00 | 55 698.00 | 60 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
060 Stock marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
072 Créances – Autres | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
084 Disponibilités | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
110 Total général Actif | 90 139.00 | 4 577.00 | 85 562.00 | 90 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 219.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 680.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
230 Autres produits | 871.00 | | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 777.00 | | | 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -788.00 | | | -788.00 |
242 Autres charges externes. | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
252 Charges sociales | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -575.00 | | | -575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |