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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 956.00 | 87 827.00 | 5 129.00 | 92 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 201.00 | 87 827.00 | 1 344 374.00 | 1 432 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BZ Autres créances | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
CF Disponibilités | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 650.00 | | 129 650.00 | 129 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 851.00 | 87 827.00 | 1 474 024.00 | 1 561 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 339 244.00 | | 1 339 244.00 | 1 339 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 294 785.00 | 1 294 785.00 | | 1 294 785.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | 4 370.00 | | 4 482.00 |
DG Autres réserves | 53 800.00 | 16 219.00 | | 53 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 838.00 | 37 694.00 | | 34 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 728.00 | 1 397 890.00 | | 1 432 728.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 769.00 | 27 741.00 | | 30 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 527.00 | 21 780.00 | | 10 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 296.00 | 55 332.00 | | 41 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 024.00 | 1 453 222.00 | | 1 474 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 296.00 | 55 332.00 | | 41 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 14 000.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 4 729.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 4 729.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 9 271.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 154.00 | 195 637.00 | | 200 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 315.00 | 157 943.00 | | 165 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 838.00 | 37 694.00 | | 34 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 801.00 | | 3 400.00 | 1 428 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 844.00 | | 3 400.00 | 1 335 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 577.00 | 13 251.00 | | 74 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 577.00 | 13 251.00 | | 74 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VC Groupe et associés | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 095.00 | 116 095.00 | | 116 095.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |