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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 732 637.00 | | 3 732 637.00 | 3 732 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 505 255.00 | | 148 505 255.00 | 148 505 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 598.00 | | 182 598.00 | 182 598.00 |
BZ Autres créances | 1 062 136.00 | | 1 062 136.00 | 1 062 136.00 |
CF Disponibilités | 115 059.00 | | 115 059.00 | 115 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 286.00 | | 1 388 286.00 | 1 388 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 893 541.00 | | 149 893 541.00 | 149 893 541.00 |
CU Autres participations | 144 772 618.00 | | 144 772 618.00 | 144 772 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 833 853.00 | 36 833 853.00 | | 36 833 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
DH Report à nouveau | -19 193 963.00 | -17 352 505.00 | | -19 193 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 436 807.00 | -1 841 458.00 | | 4 436 807.00 |
DL TOTAL (I) | 22 092 309.00 | 17 655 502.00 | | 22 092 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 272.00 | 913.00 | | 1 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272.00 | 913.00 | | 1 272.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 252 911.00 | 89 113 699.00 | | 100 252 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 682 098.00 | 25 813 033.00 | | 15 682 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 234 558.00 | 11 870 408.00 | | 11 234 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 499.00 | 322 004.00 | | 306 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 893.00 | 354 456.00 | | 323 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 799 960.00 | 127 473 600.00 | | 127 799 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 893 541.00 | 145 130 015.00 | | 149 893 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 150.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 104.00 | | 824 104.00 | 824 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 104.00 | | 824 104.00 | 824 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 976 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 036 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 036 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 962.00 | 23 714.00 | | 26 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 51 149.00 | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 57 149.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | -33 322.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 293 984.00 | -2 336 392.00 | | -3 293 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 827 878.00 | 7 939 004.00 | | 14 827 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 391 071.00 | 9 780 461.00 | | 10 391 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 436 807.00 | -1 841 458.00 | | 4 436 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |