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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 806.00 | 17 672.00 | 15 134.00 | 32 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 170.00 | 30 250.00 | 713 919.00 | 744 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
BZ Autres créances | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
CF Disponibilités | 4 292 367.00 | | 4 292 367.00 | 4 292 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 688.00 | | 4 371 688.00 | 4 371 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 858.00 | 30 250.00 | 5 085 608.00 | 5 115 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 800.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 179 683.00 | 125 201.00 | | 179 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 192.00 | 54 483.00 | | 70 192.00 |
DL TOTAL (I) | 302 675.00 | 232 483.00 | | 302 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 831.00 | 626 239.00 | | 567 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 22 181.00 | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 4 649.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 346.00 | 118 261.00 | | 137 346.00 |
EA Autres dettes | 4 068 949.00 | 4 021 508.00 | | 4 068 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 933.00 | 4 792 838.00 | | 4 782 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 608.00 | 5 025 321.00 | | 5 085 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068 949.00 | 4 068 949.00 | | 4 068 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 831.00 | 61 138.00 | 241 155.00 | 567 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 346.00 | 137 346.00 | | 137 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 107.00 | 79 322.00 | 8 785.00 | 88 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 933.00 | 4 276 240.00 | 241 155.00 | 4 782 933.00 |