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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 341.00 | 5 044.00 | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 628 634.00 | 500 378.00 | 128 256.00 | 628 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 815.00 | 470 108.00 | 28 706.00 | 498 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 511.00 | 649 684.00 | 214 826.00 | 864 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 506.00 | 1 620 511.00 | 405 995.00 | 2 026 506.00 |
BT Marchandises | 900 971.00 | 341 480.00 | 559 491.00 | 900 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 084.00 | 65 356.00 | 425 728.00 | 491 084.00 |
BZ Autres créances | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CF Disponibilités | 620 110.00 | | 620 110.00 | 620 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 979.00 | 406 836.00 | 1 705 143.00 | 2 111 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 485.00 | 2 027 347.00 | 2 111 138.00 | 4 138 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 392 917.00 | 392 917.00 | | 392 917.00 |
DH Report à nouveau | 238 771.00 | 232 352.00 | | 238 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 058.00 | 6 420.00 | | 27 058.00 |
DL TOTAL (I) | 933 745.00 | 906 688.00 | | 933 745.00 |
DP Provisions pour risques | 69 385.00 | 65 795.00 | | 69 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 385.00 | 65 795.00 | | 69 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 799.00 | 114 319.00 | | 131 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 832.00 | 257 720.00 | | 261 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 43 782.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 269.00 | 459 900.00 | | 396 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 678.00 | 212 171.00 | | 244 678.00 |
EA Autres dettes | 51 016.00 | 24 792.00 | | 51 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 008.00 | 1 112 684.00 | | 1 108 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 138.00 | 2 085 167.00 | | 2 111 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 832.00 | | | 261 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 368.00 | | 157 496.00 | 2 196 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 450.00 | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 357.00 | 2 026 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 507.00 | 25 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 400.00 | 1 991 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 507.00 | | 5 384.00 | 55 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 248.00 | | 152 112.00 | 2 113 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 643.00 | 99 984.00 | 264 116.00 | 1 784 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 507.00 | 341.00 | 35 507.00 | 35 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 135.00 | 99 644.00 | 228 608.00 | 1 749 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 795.00 | 3 589.00 | | 65 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 284.00 | | 2 804.00 | 344 284.00 |
6T Sur comptes clients | 69 346.00 | 2 461.00 | 6 452.00 | 69 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 631.00 | 2 461.00 | 9 256.00 | 413 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 426.00 | 6 051.00 | 9 256.00 | 479 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 051.00 | 9 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 269.00 | 396 269.00 | | 396 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 412 645.00 | | | 412 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 799.00 | 58 878.00 | 72 922.00 | 131 799.00 |
VI Groupe et associés | 249 429.00 | 249 429.00 | | 249 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 344.00 | 576 197.00 | 9 147.00 | 585 344.00 |
VW T.V.A. | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 008.00 | 1 017 086.00 | 72 922.00 | 1 090 008.00 |