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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 727.00 | 159.00 | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 780.00 | 18 646.00 | 18 135.00 | 36 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 251.00 | 24 674.00 | 198 576.00 | 223 251.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CF Disponibilités | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 641.00 | 24 674.00 | 225 967.00 | 250 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 49 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 621.00 | 2 257.00 | | 3 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 232.00 | 11 364.00 | | 26 232.00 |
DL TOTAL (I) | 94 353.00 | 68 121.00 | | 94 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 272.00 | 45 665.00 | | 22 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 508.00 | 88 776.00 | | 88 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 5 563.00 | | 6 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 794.00 | 11 079.00 | | 14 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 613.00 | 151 084.00 | | 131 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 967.00 | 219 205.00 | | 225 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
FG Production vendue services | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 724.00 | | 133 724.00 | 133 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 1 481.00 | | 4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 107.00 | 132 146.00 | | 135 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 874.00 | 120 782.00 | | 108 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 232.00 | 11 364.00 | | 26 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 871.00 | 3 803.00 | | 20 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 570.00 | 3 803.00 | | 18 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 508.00 | 88 508.00 | | 88 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 612.00 | 131 612.00 | | 131 612.00 |