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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 298.00 | 585.00 | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 244 590.00 | | 244 590.00 | 244 590.00 |
AP Constructions | 151 877.00 | 72 086.00 | 79 791.00 | 151 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 921.00 | 17 368.00 | 6 553.00 | 23 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 393.00 | 24 788.00 | 37 605.00 | 62 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 279.00 | 115 541.00 | 395 738.00 | 511 279.00 |
BT Marchandises | 253 743.00 | | 253 743.00 | 253 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 850.00 | | 118 850.00 | 118 850.00 |
BZ Autres créances | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 742.00 | | 408 742.00 | 408 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 022.00 | 115 541.00 | 804 481.00 | 920 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 12 432.00 | 10 099.00 | | 12 432.00 |
DH Report à nouveau | | 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | 2 179.00 | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 28 446.00 | 25 632.00 | | 28 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 990.00 | 637 523.00 | | 540 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 528.00 | 10 630.00 | | 85 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 183.00 | 113 194.00 | | 115 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 420.00 | 35 783.00 | | 32 420.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 2 207.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 035.00 | 799 337.00 | | 776 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 481.00 | 824 969.00 | | 804 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 141.00 | 328 329.00 | | 406 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 528.00 | 59 644.00 | | 59 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 331 796.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 334 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 532.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930.00 | 16 200.00 | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 17 068.00 | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | 751.00 | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 465.00 | 1 450 052.00 | | 1 406 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 651.00 | 1 447 873.00 | | 1 403 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815.00 | 2 179.00 | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 661.00 | | | 491 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 382.00 | | | 219 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 009.00 | 30 532.00 | | 85 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 225.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 935.00 | 30 307.00 | | 83 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 183.00 | 115 183.00 | | 115 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
UX Autres créances clients | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 461.00 | 111 568.00 | 369 894.00 | 481 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 418.00 | | | 119 418.00 |
VP Divers | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 265.00 | 145 400.00 | 13 865.00 | 159 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 035.00 | 406 141.00 | 369 894.00 | 776 035.00 |