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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 7 788.00 | 7 107.00 | 14 895.00 |
AN Terrains | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
AP Constructions | 4 040 713.00 | 2 409 934.00 | 1 630 778.00 | 4 040 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 147.00 | 992 559.00 | 320 588.00 | 1 313 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 020.00 | 192 910.00 | 19 111.00 | 212 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 704 004.00 | 3 905 691.00 | 2 798 312.00 | 6 704 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
BT Marchandises | 3 309 495.00 | 15 716.00 | 3 293 779.00 | 3 309 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 445.00 | | 1 574 445.00 | 1 574 445.00 |
BZ Autres créances | 858 671.00 | 8 004.00 | 850 667.00 | 858 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 608 897.00 | | 608 897.00 | 608 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 379 374.00 | 23 720.00 | 6 355 653.00 | 6 379 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 083 377.00 | 3 929 412.00 | 9 153 966.00 | 13 083 377.00 |
CU Autres participations | 963 068.00 | 302 500.00 | 660 568.00 | 963 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 602.00 | 844 025.00 | | 815 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 951 379.00 | 951 379.00 | | 951 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 314.00 | 462 314.00 | | 462 314.00 |
DG Autres réserves | 2 718 691.00 | 2 718 445.00 | | 2 718 691.00 |
DH Report à nouveau | 647 563.00 | 647 563.00 | | 647 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 584.00 | 15 016.00 | | 123 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719 132.00 | 5 638 743.00 | | 5 719 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 000.00 | 296 000.00 | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | 296 000.00 | | 159 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 718.00 | 1 106 586.00 | | 2 134 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 100.00 | 27 600.00 | | 32 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 160.00 | 374 106.00 | | 563 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 146.00 | 234 204.00 | | 279 146.00 |
EA Autres dettes | 266 709.00 | 252 300.00 | | 266 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 275 833.00 | 2 035 796.00 | | 3 275 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 966.00 | 7 970 538.00 | | 9 153 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 428 253.00 | | 14 428 253.00 | 14 428 253.00 |
FG Production vendue services | 123 217.00 | | 123 217.00 | 123 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 551 469.00 | | 14 551 469.00 | 14 551 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 743 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 467 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 334 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 795.00 | 19 093.00 | | 8 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 1.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 086.00 | 19 094.00 | | 9 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 19 414.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 11 148.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 30 562.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 268.00 | -11 468.00 | | 8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 843 765.00 | 11 761 781.00 | | 14 843 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 720 181.00 | 11 746 765.00 | | 14 720 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 584.00 | 15 016.00 | | 123 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 699 560.00 | | 105 744.00 | 6 699 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 144.00 | 1 047 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 700.00 | 61 600.00 | 6 704 004.00 | 39 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 700.00 | 20 456.00 | 5 641 999.00 | 39 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596 411.00 | | 105 744.00 | 5 596 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 255.00 | | | 1 088 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 233.00 | 185 414.00 | 20 456.00 | 3 438 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 672.00 | 1 116.00 | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 562.00 | 184 298.00 | 20 456.00 | 3 431 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 000.00 | | 137 000.00 | 296 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 335.00 | 15 716.00 | 5 335.00 | 5 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 335.00 | 323 720.00 | 67 835.00 | 70 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 335.00 | 323 720.00 | 204 835.00 | 366 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 720.00 | 142 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | 62 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 160.00 | 563 160.00 | | 563 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 709.00 | 266 709.00 | | 266 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 445.00 | | | 1 574 445.00 |
VB T. V. A. | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
VC Groupe et associés | 411 585.00 | | | 411 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933 986.00 | 1 933 986.00 | | 1 933 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 732.00 | 61 146.00 | 139 586.00 | 200 732.00 |
VI Groupe et associés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 237.00 | 102 237.00 | | 102 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 668.00 | | | 318 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 235.00 | 2 437 567.00 | 30 668.00 | 2 468 235.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 833.00 | 3 136 248.00 | 139 586.00 | 3 275 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |