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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 352.00 | 105 593.00 | 55 759.00 | 161 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 097.00 | 109 338.00 | 100 759.00 | 210 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
060 Stock marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
110 Total général Actif | 218 862.00 | 109 338.00 | 109 523.00 | 218 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
252 Charges sociales | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
294 Charges financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 455.00 | | | 455.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |