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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | 17 238.00 | 34 762.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 501.00 | 268.00 | 8 233.00 | 8 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 358.00 | 71 216.00 | 245 142.00 | 316 358.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 860.00 | 88 722.00 | 297 137.00 | 385 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
072 Créances – Autres | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
084 Disponibilités | 174 821.00 | | 174 821.00 | 174 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 419.00 | | 212 419.00 | 212 419.00 |
110 Total général Actif | 598 279.00 | 88 722.00 | 509 556.00 | 598 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 696 752.00 | | | 696 752.00 |
224 Production immobilisée | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
230 Autres produits | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 211.00 | | | 856 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 559.00 | | | 218 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
242 Autres charges externes. | 209 167.00 | | | 209 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 812.00 | | | 274 812.00 |
252 Charges sociales | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
262 Autres charges | 481.00 | | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 244.00 | | | 826 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 634.00 | | | 352 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |