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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 729.00 | 114 520.00 | 192 209.00 | 306 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 576.00 | 24 582.00 | 8 993.00 | 33 576.00 |
AX Avances et acomptes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 857.00 | 139 103.00 | 358 753.00 | 497 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 346.00 | | 483 346.00 | 483 346.00 |
BN En cours de production de biens | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 371.00 | | 398 371.00 | 398 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 149.00 | 14 434.00 | 913 715.00 | 928 149.00 |
BZ Autres créances | 163 060.00 | | 163 060.00 | 163 060.00 |
CF Disponibilités | 154 160.00 | | 154 160.00 | 154 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 828.00 | 14 434.00 | 2 204 394.00 | 2 218 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 186.00 | 153 538.00 | 2 635 648.00 | 2 789 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 231.00 | 53 356.00 | | 103 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 179.00 | 49 874.00 | | 15 179.00 |
DL TOTAL (I) | 283 410.00 | 268 231.00 | | 283 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 912.00 | 10 796.00 | | 156 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 663.00 | 258 002.00 | | 168 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 075.00 | 755 903.00 | | 907 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 520.00 | 321 853.00 | | 303 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 504.00 | | |
EA Autres dettes | 816 064.00 | 835 283.00 | | 816 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 237.00 | 2 187 344.00 | | 2 352 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 648.00 | 2 455 575.00 | | 2 635 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 141.00 | 2 078 415.00 | | 2 139 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 860.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 121 152.00 | 1 146 911.00 | 4 268 063.00 | 3 121 152.00 |
FG Production vendue services | 337 446.00 | | 337 446.00 | 337 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 598.00 | 1 146 911.00 | 4 605 510.00 | 3 458 598.00 |
FM Production stockée | | | -51 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 660.00 | 1 093.00 | | 65 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 660.00 | 1 390.00 | | 65 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 660.00 | -1 390.00 | | -65 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 423.00 | 4 060 877.00 | | 4 660 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 244.00 | 4 011 003.00 | | 4 645 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 179.00 | 49 874.00 | | 15 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 629.00 | 7 828.00 | | 49 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 395.00 | | 101 785.00 | 398 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 323.00 | 62 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 497 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 521.00 | | 101 785.00 | 333 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 010.00 | 51 093.00 | | 88 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 009.00 | 51 093.00 | | 88 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 928.00 | | 108 928.00 | 108 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 075.00 | 907 075.00 | | 907 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 598.00 | 148 598.00 | | 148 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 064.00 | 816 064.00 | | 816 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
UX Autres créances clients | 911 650.00 | | | 911 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VB T. V. A. | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 912.00 | 52 745.00 | 104 166.00 | 156 912.00 |
VI Groupe et associés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 339.00 | 1 146 339.00 | | 1 146 339.00 |
VW T.V.A. | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 237.00 | 2 139 141.00 | 213 095.00 | 2 352 237.00 |