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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 210.00 | 23 710.00 | 22 500.00 | 46 210.00 |
040 Immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 429.00 | 23 710.00 | 52 719.00 | 76 429.00 |
060 Stock marchandises | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
072 Créances – Autres | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
084 Disponibilités | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
110 Total général Actif | 134 634.00 | 23 710.00 | 110 924.00 | 134 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 394.00 | 125 678.00 | | 140 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 459.00 | 38 855.00 | | 44 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60.00 | | | 60.00 |
230 Autres produits | 555.00 | 386.00 | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 468.00 | 164 918.00 | | 185 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 925.00 | 79 341.00 | | 86 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | -1 748.00 | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | 66.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 36 844.00 | 39 669.00 | | 36 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 2 175.00 | | 2 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
252 Charges sociales | 15 727.00 | 8 411.00 | | 15 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 195.00 | 8 267.00 | | 9 195.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 346.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 566.00 | 136 526.00 | | 151 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 903.00 | 28 391.00 | | 33 903.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 186.00 | 2 010.00 | | 1 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574.00 | 871.00 | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 143.00 | 25 511.00 | | 32 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 296.00 | | | 13 296.00 |