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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 358.00 | 1 901.00 | 7 457.00 | 9 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 336.00 | 9 977.00 | 42 359.00 | 52 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 854.00 | 11 878.00 | 55 976.00 | 67 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 826.00 | | 115 826.00 | 115 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 860.00 | | 83 860.00 | 83 860.00 |
BZ Autres créances | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
CF Disponibilités | 160 991.00 | | 160 991.00 | 160 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 539.00 | | 422 539.00 | 422 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 393.00 | 11 878.00 | 478 515.00 | 490 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 360.00 | | |
DG Autres réserves | 97 158.00 | 4 195.00 | | 97 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 470.00 | 92 963.00 | | -17 470.00 |
DL TOTAL (I) | 105 648.00 | 123 118.00 | | 105 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 978.00 | 25 771.00 | | 14 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | 37 855.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 176.00 | 99 960.00 | | 216 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 529.00 | 50 372.00 | | 63 529.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 303.00 | 69 462.00 | | 73 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 867.00 | 283 420.00 | | 372 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 515.00 | 406 537.00 | | 478 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 817.00 | 275 461.00 | | 370 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 405.00 | 2 161.00 | 1 064 566.00 | 1 062 405.00 |
FG Production vendue services | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 629.00 | 2 161.00 | 1 105 790.00 | 1 103 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | 4 172.00 | | 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 303.00 | 6 485.00 | | 6 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172.00 | 164 002.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 164 002.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 881.00 | 105 794.00 | | 11 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 033.00 | 105 794.00 | | 12 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 861.00 | 58 208.00 | | -10 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 657.00 | 20 418.00 | | -4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 299.00 | 965 859.00 | | 1 111 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 769.00 | 872 896.00 | | 1 128 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 470.00 | 92 963.00 | | -17 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 735.00 | | 46 535.00 | 34 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 417.00 | 67 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 417.00 | 61 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 575.00 | | 46 535.00 | 28 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 732.00 | 6 682.00 | 1 536.00 | 6 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732.00 | 6 682.00 | 1 536.00 | 6 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 176.00 | 216 176.00 | | 216 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
VB T. V. A. | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 956.00 | 9 520.00 | 5 437.00 | 14 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
VP Divers | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |
VW T.V.A. | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 867.00 | 367 430.00 | 5 437.00 | 372 867.00 |