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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 682.00 | 13 799.00 | 199 883.00 | 213 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | 7 150.00 | 7 310.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 642.00 | 23 449.00 | 1 647 193.00 | 1 670 642.00 |
BT Marchandises | 125 519.00 | | 125 519.00 | 125 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
BZ Autres créances | 152 097.00 | | 152 097.00 | 152 097.00 |
CF Disponibilités | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 130.00 | | 415 130.00 | 415 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 773.00 | 23 449.00 | 2 062 323.00 | 2 085 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 542.00 | 107 379.00 | | 115 542.00 |
DL TOTAL (I) | 522 921.00 | 407 379.00 | | 522 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 461.00 | 1 170 844.00 | | 1 258 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 678.00 | 82 293.00 | | 138 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 836.00 | 104 105.00 | | 109 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 230.00 | 71 353.00 | | 30 230.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 2 614.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 402.00 | 1 431 210.00 | | 1 539 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 323.00 | 1 838 590.00 | | 2 062 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 460.00 | | 206 183.00 | 1 489 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 206 183.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 419.00 | 9 881.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | 9 881.00 | | 6 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 461.00 | 133 468.00 | 541 493.00 | 1 258 461.00 |
VI Groupe et associés | 138 678.00 | 138 678.00 | | 138 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 450.00 | | | 208 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
VP Divers | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 192.00 | | | 135 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 835.00 | 206 375.00 | 14 460.00 | 220 835.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 402.00 | 414 409.00 | 541 493.00 | 1 539 402.00 |