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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 920.00 | | 185 920.00 | 185 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 146.00 | 10 819.00 | 51 328.00 | 62 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 893.00 | 1 727.00 | 9 166.00 | 10 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 817.00 | 12 545.00 | 249 271.00 | 261 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BT Marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BZ Autres créances | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CF Disponibilités | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 779.00 | | 65 779.00 | 65 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 596.00 | 12 545.00 | 315 051.00 | 327 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 511.00 | | | -164 511.00 |
DL TOTAL (I) | -154 511.00 | | | -154 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 100.00 | | | 368 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 562.00 | | | 469 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 051.00 | | | 315 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 562.00 | | | 469 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
FD Production vendue biens | 255 506.00 | | 255 506.00 | 255 506.00 |
FG Production vendue services | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 921.00 | | 268 921.00 | 268 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 545.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 055.00 | | | 274 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 566.00 | | | 438 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 511.00 | | | -164 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 261 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 368 100.00 | 368 100.00 | | 368 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 899.00 | 38 042.00 | 2 857.00 | 40 899.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 562.00 | 469 562.00 | | 469 562.00 |