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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 808.00 | 207 201.00 | 69 607.00 | 276 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 613.00 | 207 201.00 | 361 412.00 | 568 613.00 |
060 Stock marchandises | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
084 Disponibilités | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 792.00 | | 109 792.00 | 109 792.00 |
110 Total général Actif | 678 404.00 | 207 201.00 | 471 204.00 | 678 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 353 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 158.00 | |
132 Autres réserves | | | 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 714.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 805.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 640 657.00 | 1 004 656.00 | | 640 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 314.00 | 7 671.00 | | 5 314.00 |
230 Autres produits | 7 054.00 | 8 919.00 | | 7 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 025.00 | 1 021 246.00 | | 653 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 838.00 | 271 287.00 | | 189 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -312.00 | -485.00 | | -312.00 |
242 Autres charges externes. | 126 076.00 | 216 455.00 | | 126 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 968.00 | 13 382.00 | | 13 968.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 586.00 | 353 295.00 | | 220 586.00 |
252 Charges sociales | 58 580.00 | 82 351.00 | | 58 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 581.00 | 51 905.00 | | 26 581.00 |
262 Autres charges | 1 362.00 | 1 524.00 | | 1 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 679.00 | 989 715.00 | | 636 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 345.00 | 31 532.00 | | 16 345.00 |
280 Produits financiers | 3 767.00 | 5 977.00 | | 3 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 25 000.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | 5 435.00 | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 264.00 | 34 606.00 | | 35 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -248.00 | -685.00 | | -248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 593.00 | 23 152.00 | | 9 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 113.00 | | | 560 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 982.00 | | | -8 982.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 982.00 | | | -8 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |