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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 047.00 | 4 028.00 | 14 018.00 | 18 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 532.00 | 2 183.00 | 10 349.00 | 12 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 122.00 | 6 211.00 | 120 911.00 | 127 122.00 |
BT Marchandises | 319 641.00 | | 319 641.00 | 319 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
BZ Autres créances | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CF Disponibilités | 137 619.00 | | 137 619.00 | 137 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 012.00 | | 521 012.00 | 521 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 134.00 | 6 211.00 | 641 923.00 | 648 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 750.00 | | | 125 750.00 |
DL TOTAL (I) | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 152.00 | | | 219 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 456.00 | | | 180 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 172.00 | | | 511 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 923.00 | | | 641 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 082.00 | | | 411 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 422.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 127 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 30 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 511.00 | 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 511.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 456.00 | 180 456.00 | | 180 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 152.00 | 19 061.00 | 78 227.00 | 119 152.00 |
VI Groupe et associés | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VP Divers | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 432.00 | 62 989.00 | 3 443.00 | 66 432.00 |
VW T.V.A. | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 172.00 | 411 082.00 | 78 227.00 | 511 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
ST Autres comptes | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
YT Sous‐traitance | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 685.00 | | | 194 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 984.00 | | | 173 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 162.00 | | | 176 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |