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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 173.00 | 1 338 521.00 | 296 651.00 | 1 635 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 762.00 | 336 316.00 | 197 445.00 | 533 762.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 409.00 | 1 702 796.00 | 511 612.00 | 2 214 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 867.00 | | 51 867.00 | 51 867.00 |
BN En cours de production de biens | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 627.00 | 24 941.00 | 688 686.00 | 713 627.00 |
BZ Autres créances | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 745 500.00 | | 1 745 500.00 | 1 745 500.00 |
CF Disponibilités | 276 387.00 | | 276 387.00 | 276 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 487.00 | 24 941.00 | 2 852 546.00 | 2 877 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 897.00 | 1 727 738.00 | 3 364 159.00 | 5 091 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 186.00 | 1 178 955.00 | | 1 180 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 275.00 | 51 231.00 | | 103 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 461.00 | 1 516 186.00 | | 1 569 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 068.00 | 90 788.00 | | 271 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 064.00 | 1 406 656.00 | | 1 011 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 214.00 | 145 706.00 | | 183 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 618.00 | 281 273.00 | | 314 618.00 |
EA Autres dettes | 14 731.00 | 181.00 | | 14 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 697.00 | 1 924 605.00 | | 1 794 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 159.00 | 3 440 791.00 | | 3 364 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 111.00 | | 288 699.00 | 1 938 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 400.00 | | 2 214 410.00 | 12 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | | 2 168 935.00 | 12 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 636.00 | | 288 699.00 | 1 892 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 916.00 | 96 881.00 | | 1 605 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 957.00 | 96 881.00 | | 1 577 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725.00 | 24 651.00 | 435.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 24 651.00 | 435.00 | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 24 651.00 | 435.00 | 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 651.00 | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 215.00 | 183 215.00 | | 183 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 087.00 | 141 087.00 | | 141 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 909.00 | 126 909.00 | | 126 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UX Autres créances clients | 663 977.00 | | | 663 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
VB T. V. A. | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VC Groupe et associés | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 795.00 | 85 730.00 | 185 065.00 | 270 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 064.00 | 1 002 064.00 | | 1 002 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
VP Divers | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 837.00 | 739 769.00 | 61 068.00 | 800 837.00 |
VW T.V.A. | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 698.00 | 1 600 633.00 | 194 065.00 | 1 794 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |