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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 054.00 | 12 430.00 | 4 624.00 | 17 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 911.00 | 16 716.00 | 7 195.00 | 23 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 514.00 | 142 881.00 | 764 633.00 | 907 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 178.00 | 7 106.00 | 417 072.00 | 424 178.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 207 230.00 | | 207 230.00 | 207 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 413.00 | 149 987.00 | 1 505 426.00 | 1 655 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 325.00 | 166 703.00 | 1 512 622.00 | 1 679 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 662.00 | 182 662.00 | | 182 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
DH Report à nouveau | -27 211.00 | -163 087.00 | | -27 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 528.00 | 135 876.00 | | 49 528.00 |
DL TOTAL (I) | 256 399.00 | 206 872.00 | | 256 399.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 21 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 21 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 946.00 | 76 685.00 | | 25 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 980.00 | 949 980.00 | | 925 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 034.00 | 94 430.00 | | 163 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 255.00 | 92 365.00 | | 101 255.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 222.00 | 1 217 243.00 | | 1 216 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 622.00 | 1 445 115.00 | | 1 512 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 222.00 | 1 095 298.00 | | 1 144 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 468.00 | 248.00 | | 16 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | 248.00 | | 12 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 40 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 40 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 24 000.00 | 72 000.00 | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 034.00 | 163 034.00 | | 163 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 988.00 | 829 988.00 | | 829 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 424 178.00 | | | 424 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
VP Divers | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 581.00 | 526 576.00 | 4 005.00 | 530 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 222.00 | 1 144 222.00 | 72 000.00 | 1 216 222.00 |