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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
AH Fonds commercial | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
AN Terrains | 17 915.00 | 15 624.00 | 2 290.00 | 17 915.00 |
AP Constructions | 241 942.00 | 51 475.00 | 190 466.00 | 241 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 727.00 | 67 103.00 | 15 624.00 | 82 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 512.00 | 318 236.00 | 178 277.00 | 496 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 370.00 | 490 188.00 | 420 181.00 | 910 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 299.00 | | 116 299.00 | 116 299.00 |
BN En cours de production de biens | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
BT Marchandises | 227 872.00 | 16 354.00 | 211 518.00 | 227 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 417.00 | 22 805.00 | 222 612.00 | 245 417.00 |
BZ Autres créances | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
CF Disponibilités | 540 889.00 | | 540 889.00 | 540 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 488.00 | 39 159.00 | 1 281 329.00 | 1 320 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 857.00 | 529 347.00 | 1 701 510.00 | 2 230 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 284.00 | | | 265 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
DL TOTAL (I) | 427 117.00 | | | 427 117.00 |
DP Provisions pour risques | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 865.00 | | | 774 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 459.00 | | | 239 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 362.00 | | | 203 362.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 844.00 | | | 1 220 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 510.00 | | | 1 701 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 440.00 | | | 505 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 700.00 | 26 399.00 | 25 550.00 | 52 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
6T Sur comptes clients | 24 870.00 | 15 452.00 | 17 517.00 | 24 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 224.00 | 15 452.00 | 17 517.00 | 41 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 924.00 | 41 851.00 | 43 067.00 | 93 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 459.00 | 239 459.00 | | 239 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 3 159.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 865.00 | 59 460.00 | 151 964.00 | 774 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 362.00 | 203 362.00 | | 203 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 689.00 | 361 337.00 | 14 352.00 | 375 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 251.00 | 505 440.00 | 151 964.00 | 1 218 251.00 |