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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
AP Constructions | 347 716.00 | 223 614.00 | 124 102.00 | 347 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 012.00 | 243 642.00 | 13 370.00 | 257 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 482.00 | 160 632.00 | 39 851.00 | 200 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 189 291.00 | | 189 291.00 | 189 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 819.00 | 638 206.00 | 366 613.00 | 1 004 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BT Marchandises | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
BZ Autres créances | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
CF Disponibilités | 138 703.00 | | 138 703.00 | 138 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 559.00 | | 253 559.00 | 253 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 378.00 | 638 206.00 | 620 172.00 | 1 258 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 968.00 | -413 364.00 | | -427 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 205.00 | -14 604.00 | | -39 205.00 |
DL TOTAL (I) | -445 173.00 | -405 968.00 | | -445 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 305.00 | 820 864.00 | | 802 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 749.00 | 5 736.00 | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 096.00 | 47 562.00 | | 45 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 688.00 | 79 612.00 | | 94 688.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 493.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 345.00 | 954 270.00 | | 1 065 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 172.00 | 548 301.00 | | 620 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 659.00 | | 141 313.00 | 878 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 839.00 | 189 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314.00 | 14 839.00 | 1 004 819.00 | 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | | 805 210.00 | 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 211.00 | | 141 313.00 | 664 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 130.00 | | | 204 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 300.00 | 61 905.00 | | 576 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 982.00 | 61 905.00 | | 565 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 291.00 | | | 189 291.00 |
UX Autres créances clients | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
VB T. V. A. | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 054.00 | 27 738.00 | 89 315.00 | 117 054.00 |
VI Groupe et associés | 802 305.00 | 802 305.00 | | 802 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 690.00 | 104 399.00 | 189 291.00 | 293 690.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 595.00 | 970 280.00 | 89 315.00 | 1 059 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |