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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 740.00 | 39 025.00 | 74 714.00 | 113 740.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 91 795.00 | 55 384.00 | 36 410.00 | 91 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 125.00 | 218 487.00 | 113 638.00 | 332 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 662.00 | 134 608.00 | 169 054.00 | 303 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 903.00 | 447 504.00 | 461 399.00 | 908 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BN En cours de production de biens | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 909.00 | | 310 909.00 | 310 909.00 |
BZ Autres créances | 177 879.00 | | 177 879.00 | 177 879.00 |
CF Disponibilités | 856 711.00 | | 856 711.00 | 856 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 964.00 | | 1 579 964.00 | 1 579 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 867.00 | 447 504.00 | 2 041 363.00 | 2 488 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 178 351.00 | 1 079 338.00 | | 178 351.00 |
DH Report à nouveau | | -68 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 529.00 | 197 794.00 | | 858 529.00 |
DK Provisions réglementées | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 151.00 | 1 278 783.00 | | 1 120 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 185.00 | 84 578.00 | | 31 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 849.00 | 590.00 | | 9 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 555.00 | 406 078.00 | | 183 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 913.00 | 402 561.00 | | 695 913.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 40 831.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 212.00 | 934 638.00 | | 921 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 363.00 | 2 213 420.00 | | 2 041 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 242.00 | 904 147.00 | | 905 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 19 622.00 | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 194.00 | | | 692 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 339.00 | | | 531 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 858.00 | 47 646.00 | | 399 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 024.00 | 8 002.00 | | 31 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 834.00 | 39 645.00 | | 368 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 555.00 | 183 555.00 | | 183 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
UX Autres créances clients | 310 909.00 | | | 310 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 491.00 | 14 521.00 | 15 970.00 | 30 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
VP Divers | 177 679.00 | | | 177 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 913.00 | 695 913.00 | | 695 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 416.00 | 519 702.00 | 44 714.00 | 564 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 212.00 | 905 242.00 | 15 970.00 | 921 212.00 |