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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 192.00 | 1 830 988.00 | 496 204.00 | 2 327 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 741.00 | 1 834 341.00 | 508 400.00 | 2 342 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 095.00 | | 731 095.00 | 731 095.00 |
BZ Autres créances | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 371 108.00 | | 1 371 108.00 | 1 371 108.00 |
CF Disponibilités | 1 072 203.00 | | 1 072 203.00 | 1 072 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 003.00 | | 3 257 003.00 | 3 257 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 744.00 | 1 834 341.00 | 3 765 403.00 | 5 599 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 2 483 613.00 | 2 234 583.00 | | 2 483 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 109.00 | 299 031.00 | | 434 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 222.00 | 2 594 113.00 | | 2 978 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 200.00 | 57 450.00 | | 57 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 200.00 | 57 450.00 | | 57 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 286.00 | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 229.00 | 234 056.00 | | 218 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 321.00 | 83 504.00 | | 133 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 414.00 | 320 275.00 | | 344 414.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 451.00 | 47 130.00 | | 29 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 981.00 | 685 251.00 | | 729 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 403.00 | 3 336 814.00 | | 3 765 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 981.00 | 685 251.00 | | 729 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 286.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 697 639.00 | 183 025.00 | 2 880 664.00 | 2 697 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 639.00 | 183 025.00 | 2 880 664.00 | 2 697 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 772.00 | 38 023.00 | | 66 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 019.00 | 2 707.00 | | 3 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 8 500.00 | | 56 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 848.00 | 45 500.00 | | 174 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 37 225.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 37 225.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 316.00 | 8 275.00 | | 174 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 114.00 | 123 200.00 | | 192 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 726.00 | 3 001 705.00 | | 3 283 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 617.00 | 2 702 674.00 | | 2 849 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 109.00 | 299 031.00 | | 434 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 927.00 | 346 766.00 | | 286 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 258.00 | | 412 548.00 | 2 166 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 065.00 | 2 342 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 065.00 | 2 327 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 208.00 | | 412 548.00 | 2 151 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 173.00 | 231 233.00 | 236 065.00 | 1 839 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 320.00 | 231 233.00 | 236 065.00 | 1 836 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 450.00 | 57 200.00 | 57 450.00 | 57 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 450.00 | 57 200.00 | 57 450.00 | 57 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 224.00 | 144 224.00 | | 144 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
UX Autres créances clients | 731 095.00 | | | 731 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 623.00 | 793 623.00 | | 793 623.00 |
VW T.V.A. | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 752.00 | 511 752.00 | | 511 752.00 |