| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556.00 | 3 036.00 | 520.00 | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 243.00 | 50 515.00 | 728.00 | 51 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 990.00 | | 1 036 990.00 | 1 036 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 761.00 | 53 551.00 | 1 755 210.00 | 1 808 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 277.00 | 530.00 | 1 681 747.00 | 1 682 277.00 |
BZ Autres créances | 497 907.00 | | 497 907.00 | 497 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 663.00 | | 633 663.00 | 633 663.00 |
CF Disponibilités | 175 871.00 | | 175 871.00 | 175 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 577.00 | 530.00 | 2 998 047.00 | 2 998 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 338.00 | 54 081.00 | 4 753 258.00 | 4 807 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 989 149.00 | 2 849 917.00 | | 2 989 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 396.00 | 139 231.00 | | 99 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 545.00 | 3 099 149.00 | | 3 198 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 11 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 11 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 765.00 | 1 003 447.00 | | 876 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 448.00 | 618 693.00 | | 676 448.00 |
EA Autres dettes | | 96 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 213.00 | 1 718 621.00 | | 1 553 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 258.00 | 4 829 269.00 | | 4 753 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 213.00 | 1 718 621.00 | | 1 553 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 790 392.00 | 3 003 620.00 | 8 794 012.00 | 5 790 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 392.00 | 3 003 620.00 | 8 794 012.00 | 5 790 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 878 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 789 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 033.00 | 8 541.00 | | 35 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 202.00 | 8 541.00 | | 67 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 470.00 | 6 981.00 | | 28 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 470.00 | 6 981.00 | | 28 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 732.00 | 1 560.00 | | 38 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 289.00 | 40 179.00 | | 44 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 961 540.00 | 7 724 012.00 | | 8 961 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 862 144.00 | 7 584 780.00 | | 8 862 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 396.00 | 139 231.00 | | 99 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 129.00 | | 450 024.00 | 1 690 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 331 392.00 | | 1 753 962.00 | 331 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 392.00 | | 1 808 761.00 | 331 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 961.00 | | 838.00 | 53 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 168.00 | | 449 186.00 | 1 636 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 729.00 | 822.00 | | 52 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 729.00 | 822.00 | | 52 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 10 000.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 636.00 | | 106.00 | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | | 106.00 | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 136.00 | | 10 106.00 | 12 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 765.00 | 876 765.00 | | 876 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 761.00 | 197 761.00 | | 197 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 916.00 | 177 916.00 | | 177 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 990.00 | | 1 036 990.00 | 1 036 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 641.00 | | | 1 681 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
VC Groupe et associés | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
VP Divers | 259 578.00 | | | 259 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 005.00 | 2 189 043.00 | 1 053 962.00 | 3 243 005.00 |
VW T.V.A. | 259 073.00 | 259 073.00 | | 259 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 213.00 | 1 553 213.00 | | 1 553 213.00 |