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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 1 512.00 | 766.00 | 2 277.00 |
AN Terrains | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
AP Constructions | 1 958 363.00 | 1 080 304.00 | 878 059.00 | 1 958 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 743.00 | 39 169.00 | 1 573.00 | 40 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 840.00 | 1 470 985.00 | 1 766 855.00 | 3 237 840.00 |
BT Marchandises | 1 705 353.00 | 437 472.00 | 1 267 881.00 | 1 705 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BZ Autres créances | 909 466.00 | 233 757.00 | 675 709.00 | 909 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 265.00 | | 835 265.00 | 835 265.00 |
CF Disponibilités | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 962.00 | 671 229.00 | 2 828 733.00 | 3 499 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 802.00 | 2 142 214.00 | 4 595 588.00 | 6 737 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 186 280.00 | 350 000.00 | 836 280.00 | 1 186 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 2 717 066.00 | 2 717 066.00 | | 2 717 066.00 |
DH Report à nouveau | -130 849.00 | | | -130 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 038.00 | -130 849.00 | | 65 038.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 755.00 | 4 103 717.00 | | 4 168 755.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 859.00 | 41 162.00 | | 206 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 938.00 | 50 268.00 | | 37 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 536.00 | 28 501.00 | | 125 536.00 |
EA Autres dettes | | 1 490.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 833.00 | 311 591.00 | | 383 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 588.00 | 4 458 308.00 | | 4 595 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 833.00 | 311 591.00 | | 383 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 628 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 837 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671 229.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 124.00 | 6 615.00 | | 84 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 061.00 | 938 496.00 | | 2 556 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 023.00 | 1 069 345.00 | | 2 491 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 038.00 | -130 849.00 | | 65 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 293.00 | | 3 349.00 | 3 235 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 3 237 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 2 049 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 206.00 | | 849.00 | 2 049 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 810.00 | | 2 500.00 | 1 183 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 528.00 | 80 458.00 | | 1 040 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 383.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 399.00 | 80 075.00 | | 1 039 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 665.00 | 671 229.00 | 707 665.00 | 1 057 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 665.00 | 671 229.00 | 707 665.00 | 1 057 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VC Groupe et associés | 877 413.00 | 877 413.00 | | 877 413.00 |
VI Groupe et associés | 179 664.00 | 179 664.00 | | 179 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 452.00 | 919 422.00 | 30.00 | 919 452.00 |
VW T.V.A. | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 833.00 | 383 833.00 | | 383 833.00 |