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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 267.00 | 333.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | 267.00 | 333.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CF Disponibilités | 92 255.00 | | 92 255.00 | 92 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 080.00 | 267.00 | 102 813.00 | 103 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 123.00 | | | 117 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 583.00 | | | -97 583.00 |
DL TOTAL (I) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
EA Autres dettes | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | -1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 833.00 | | | 505 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 833.00 | | | 505 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 277.00 | | | 451 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 887.00 | | | 459 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 286.00 | | | 548 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 869.00 | | | 645 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 583.00 | | | -97 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 868.00 | | 67 025.00 | 526 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 293.00 | 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329 814.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 079.00 | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 814.00 | | | 329 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 654.00 | | 67 025.00 | 167 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 184.00 | 4 098.00 | 142 015.00 | 138 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 270.00 | 4 098.00 | 112 101.00 | 108 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737.00 | -5 217.00 | 7 954.00 | 2 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 888.00 | 66 934.00 | 7 954.00 | 74 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
ST Autres comptes | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 547.00 | | | 46 547.00 |