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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 217.00 | 359 978.00 | 59 240.00 | 419 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 833.00 | 1 303 148.00 | 814 685.00 | 2 117 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 590.00 | 42 631.00 | 361 959.00 | 404 590.00 |
BZ Autres créances | 150 198.00 | 49 000.00 | 101 198.00 | 150 198.00 |
CF Disponibilités | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 246.00 | 91 631.00 | 515 615.00 | 607 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 079.00 | 1 394 779.00 | 1 330 300.00 | 2 725 079.00 |
CU Autres participations | 1 676 779.00 | 921 521.00 | 755 258.00 | 1 676 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
DG Autres réserves | 551 406.00 | 1 275 020.00 | | 551 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 167.00 | -723 614.00 | | -923 167.00 |
DL TOTAL (I) | 787 640.00 | 1 710 806.00 | | 787 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 883.00 | 46 159.00 | | 29 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 856.00 | 100 000.00 | | 159 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | 46 067.00 | | 21 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 210.00 | 149 546.00 | | 197 210.00 |
EA Autres dettes | 134 591.00 | 135 609.00 | | 134 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 660.00 | 477 381.00 | | 542 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 300.00 | 2 188 188.00 | | 1 330 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 272.00 | 448 620.00 | | 530 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | 1 186.00 | | 1 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 856.00 | | | 159 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 269.00 | | 752 269.00 | 752 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 269.00 | | 752 269.00 | 752 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 631.00 | |
GE Autres charges | | | 83 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 602 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 919 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 4 864.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 4 864.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 341.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 865.00 | | | 612 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 050.00 | 341.00 | | 613 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 967.00 | 4 524.00 | | -612 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 192.00 | 1 025 259.00 | | 1 553 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 359.00 | 1 748 873.00 | | 2 476 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 167.00 | -723 614.00 | | -923 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 526.00 | | 10 849.00 | 2 260 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 542.00 | 1 676 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 542.00 | 2 117 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 389.00 | | 9 849.00 | 411 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 508.00 | | 1 000.00 | 1 829 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 221.00 | 21 406.00 | | 360 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 283.00 | 2 346.00 | | 17 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 938.00 | 19 060.00 | | 342 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 858.00 | 42 631.00 | 78 858.00 | 78 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498 324.00 | | 449 324.00 | 498 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 629.00 | 962 247.00 | 681 723.00 | 732 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 629.00 | 962 247.00 | 681 723.00 | 732 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 631.00 | 78 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 919 616.00 | 602 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 353 433.00 | 353 433.00 | | 353 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VC Groupe et associés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 762.00 | 16 374.00 | 12 388.00 | 28 762.00 |
VI Groupe et associés | 159 856.00 | 159 856.00 | | 159 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 732.00 | 557 545.00 | 188.00 | 557 732.00 |
VW T.V.A. | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 660.00 | 530 272.00 | 12 388.00 | 542 660.00 |