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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AN Terrains | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 455.00 | 187 280.00 | 5 175.00 | 192 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 285.00 | 69 481.00 | 16 804.00 | 86 285.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 478.00 | 273 911.00 | 117 567.00 | 391 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BN En cours de production de biens | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 425.00 | | 101 425.00 | 101 425.00 |
BZ Autres créances | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
CF Disponibilités | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 590.00 | | 473 590.00 | 473 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 069.00 | 273 911.00 | 591 157.00 | 865 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DH Report à nouveau | -374 936.00 | -449 734.00 | | -374 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 613.00 | 74 797.00 | | 346 613.00 |
DL TOTAL (I) | 276 577.00 | -70 036.00 | | 276 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 575.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 486.00 | 8 486.00 | | 15 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 567.00 | 690 650.00 | | 192 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 076.00 | 111 421.00 | | 106 076.00 |
EA Autres dettes | | 20 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 580.00 | 831 407.00 | | 314 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 157.00 | 761 371.00 | | 591 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 580.00 | 831 407.00 | | 314 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 650.00 | | 21 405.00 | 382 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 577.00 | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 577.00 | 391 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 415.00 | | 21 405.00 | 264 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 776.00 | 7 136.00 | | 266 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 626.00 | 7 136.00 | | 249 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 567.00 | 192 567.00 | | 192 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 101 425.00 | | | 101 425.00 |
VB T. V. A. | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VP Divers | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 921.00 | 159 921.00 | | 159 921.00 |
VW T.V.A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 580.00 | 314 580.00 | | 314 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 2 568.00 | | 2 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 645.00 | 23 311.00 | | 17 645.00 |
ST Autres comptes | 67 232.00 | 80 452.00 | | 67 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 609.00 | 113 108.00 | | 25 609.00 |
YT Sous‐traitance | 194 135.00 | 218 855.00 | | 194 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 079.00 | 21 219.00 | | 21 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 806.00 | 23 787.00 | | 23 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 795.00 | 201 369.00 | | 183 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 869.00 | 106 659.00 | | 118 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 621.00 | 435 726.00 | | 304 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |