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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AN Terrains | 206 454.00 | | 206 454.00 | 206 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 135.00 | 12 395.00 | 2 740.00 | 15 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 201.00 | 26 926.00 | 19 275.00 | 46 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 259.00 | 41 392.00 | 311 868.00 | 353 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 195.00 | 150.00 | 406 045.00 | 406 195.00 |
BZ Autres créances | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 251 681.00 | | 251 681.00 | 251 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 890.00 | 150.00 | 734 740.00 | 734 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 149.00 | 41 541.00 | 1 046 608.00 | 1 088 149.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 731.00 | 220 000.00 | | 224 731.00 |
DH Report à nouveau | 71 947.00 | 5 867.00 | | 71 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 541.00 | 70 811.00 | | 37 541.00 |
DL TOTAL (I) | 444 219.00 | 406 678.00 | | 444 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 641.00 | 101 493.00 | | 32 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 281.00 | 22 349.00 | | 22 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 679.00 | 486 348.00 | | 388 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 470.00 | 215 584.00 | | 157 470.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 955.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 389.00 | 826 729.00 | | 602 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 608.00 | 1 233 407.00 | | 1 046 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 389.00 | | | 602 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | 551.00 | | 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 973 982.00 | | 2 973 982.00 | 2 973 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 982.00 | | 2 973 982.00 | 2 973 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | 73 600.00 | | 1 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | 554.00 | | 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 667.00 | 73 968.00 | | 63 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 667.00 | 82 466.00 | | 63 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 847.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 822.00 | 62 143.00 | | 70 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 272.00 | 62 990.00 | | 71 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 606.00 | 19 475.00 | | -7 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 584.00 | 34 280.00 | | 11 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 992.00 | 2 140 279.00 | | 3 101 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 451.00 | 2 069 468.00 | | 3 064 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 541.00 | 70 811.00 | | 37 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 563.00 | 10 683.00 | | 3 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 278.00 | | 44 622.00 | 413 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 83 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 640.00 | 353 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 740.00 | 267 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 409.00 | | 12 122.00 | 359 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 799.00 | | 32 500.00 | 51 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 581.00 | 17 730.00 | 28 918.00 | 52 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 511.00 | 17 730.00 | 28 918.00 | 50 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 646.00 | 150.00 | 3 646.00 | 3 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 646.00 | 150.00 | 3 646.00 | 3 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 646.00 | 150.00 | 3 646.00 | 3 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 3 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 679.00 | 388 679.00 | | 388 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 405 761.00 | 405 761.00 | | 405 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VI Groupe et associés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 007.00 | 534 007.00 | | 534 007.00 |
VW T.V.A. | 117 199.00 | 117 199.00 | | 117 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 391.00 | 602 391.00 | | 602 391.00 |