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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 703.00 | 17 340.00 | 363.00 | 17 703.00 |
AH Fonds commercial | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 1 692 470.00 | 1 444 137.00 | 248 332.00 | 1 692 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 321.00 | 156 854.00 | 59 467.00 | 216 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 324.00 | 45 287.00 | 8 037.00 | 53 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 541.00 | 1 771 859.00 | 330 682.00 | 2 102 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BT Marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
BZ Autres créances | 373 762.00 | | 373 762.00 | 373 762.00 |
CF Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 337.00 | | 408 337.00 | 408 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 878.00 | 1 771 859.00 | 739 019.00 | 2 510 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
DH Report à nouveau | 211 008.00 | 91 015.00 | | 211 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 559.00 | 119 992.00 | | 158 559.00 |
DL TOTAL (I) | 579 832.00 | 421 272.00 | | 579 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 152.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 505.00 | 4 328.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 012.00 | 68 013.00 | | 49 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 144.00 | 38 472.00 | | 43 144.00 |
EA Autres dettes | 63 526.00 | 54 451.00 | | 63 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 187.00 | 167 418.00 | | 159 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 019.00 | 588 691.00 | | 739 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 400.00 | | 20 142.00 | 2 082 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 641.00 | | 486.00 | 61 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 942.00 | | 19 656.00 | 1 956 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 372.00 | 41 487.00 | | 1 730 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 641.00 | 123.00 | | 61 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 914.00 | 41 364.00 | | 1 604 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
UX Autres créances clients | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VC Groupe et associés | 358 432.00 | | | 358 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 557.00 | 402 557.00 | | 402 557.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 682.00 | 155 682.00 | | 155 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |