| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 1 425.00 | 1 400.00 | 2 825.00 |
AN Terrains | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AP Constructions | 17 971.00 | 17 945.00 | 26.00 | 17 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 289.00 | 69 077.00 | 25 213.00 | 94 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 252.00 | 51 076.00 | 90 176.00 | 141 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 508.00 | 145 461.00 | 139 047.00 | 284 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BT Marchandises | 485 317.00 | 8 388.00 | 476 929.00 | 485 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 571.00 | 1 142.00 | 287 429.00 | 288 571.00 |
BZ Autres créances | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 286.00 | 28 616.00 | 71 670.00 | 100 286.00 |
CF Disponibilités | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 342.00 | 38 146.00 | 957 196.00 | 995 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 850.00 | 183 607.00 | 1 096 243.00 | 1 279 850.00 |
CU Autres participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 507 152.00 | 486 270.00 | | 507 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 401.00 | 20 882.00 | | 24 401.00 |
DK Provisions réglementées | 3 480.00 | 6 440.00 | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 608 188.00 | 586 746.00 | | 608 188.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 936.00 | 160 067.00 | | 137 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 096.00 | 81 709.00 | | 62 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 925.00 | 110 523.00 | | 210 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 999.00 | 45 720.00 | | 56 999.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 3 092.00 | | 2 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 055.00 | 404 837.00 | | 470 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 243.00 | 1 009 583.00 | | 1 096 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 087.00 | 357 162.00 | | 457 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 202.00 | 98 380.00 | | 90 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 354.00 | 36 656.00 | 42 550.00 | 151 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 354.00 | 36 656.00 | 42 550.00 | 151 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 440.00 | 3 438.00 | 6 397.00 | 6 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 925.00 | 210 925.00 | | 210 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 936.00 | 124 968.00 | 12 968.00 | 137 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 201.00 | 369 201.00 | | 369 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 055.00 | 457 087.00 | 12 968.00 | 470 055.00 |