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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
AP Constructions | 176 438.00 | 170 272.00 | 6 166.00 | 176 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 357.00 | 33 347.00 | 1 010.00 | 34 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 378.00 | 218 281.00 | 221 097.00 | 439 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
CF Disponibilités | 69 213.00 | | 69 213.00 | 69 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 056.00 | | 334 056.00 | 334 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 434.00 | 218 281.00 | 555 153.00 | 773 434.00 |
CU Autres participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 191 113.00 | 203 797.00 | | 191 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 465.00 | 12 315.00 | | 13 465.00 |
DL TOTAL (I) | 479 578.00 | 491 113.00 | | 479 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 164.00 | 624.00 | | 12 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 728.00 | 32 927.00 | | 30 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 683.00 | 31 713.00 | | 32 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 575.00 | 65 265.00 | | 75 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 153.00 | 556 377.00 | | 555 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 651.00 | 25 111.00 | 4 480.00 | 197 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 651.00 | 25 111.00 | 4 480.00 | 187 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 821.00 | 37 821.00 | 30 000.00 | 67 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |