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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 229.00 | 419 073.00 | 586 156.00 | 1 005 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 899.00 | 58 225.00 | 61 675.00 | 119 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | 91.00 | 9 782.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 076.00 | 491 169.00 | 675 907.00 | 1 167 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
BN En cours de production de biens | 163 583.00 | | 163 583.00 | 163 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 909.00 | 6 938.00 | 502 971.00 | 509 909.00 |
BZ Autres créances | 67 017.00 | | 67 017.00 | 67 017.00 |
CF Disponibilités | 887 771.00 | | 887 771.00 | 887 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 342.00 | 6 938.00 | 1 670 405.00 | 1 677 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 418.00 | 498 107.00 | 2 346 311.00 | 2 844 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 594 591.00 | 524 817.00 | | 594 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 668.00 | 219 804.00 | | 182 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 456.00 | 12 089.00 | | 76 456.00 |
DL TOTAL (I) | 952 716.00 | 855 710.00 | | 952 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 932.00 | 409 096.00 | | 505 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 318.00 | 272 452.00 | | 392 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 115.00 | 7 935.00 | | 15 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 909.00 | 325 597.00 | | 369 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 322.00 | 128 303.00 | | 110 322.00 |
EA Autres dettes | | 7 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 393 595.00 | 1 150 665.00 | | 1 393 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 311.00 | 2 006 375.00 | | 2 346 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 114.00 | 821 361.00 | | 1 000 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 506.00 | | 235 439.00 | 1 024 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 869.00 | 1 167 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 869.00 | 1 125 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 558.00 | | 233 439.00 | 984 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | 2 000.00 | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 627.00 | 141 320.00 | 92 869.00 | 442 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 847.00 | 141 319.00 | 92 869.00 | 428 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 910.00 | | | 910.00 |
6T Sur comptes clients | 13 346.00 | | 6 408.00 | 13 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 437.00 | | 6 408.00 | 13 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 437.00 | | 6 408.00 | 13 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 460.00 | 17 730.00 | 17 730.00 | 35 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 909.00 | 369 909.00 | | 369 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 501 609.00 | | | 501 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 932.00 | 145 295.00 | 359 197.00 | 505 932.00 |
VI Groupe et associés | 356 858.00 | 356 858.00 | | 356 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 346.00 | | | 240 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 243.00 | | | 175 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VP Divers | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 481.00 | 1 000 114.00 | 376 927.00 | 1 378 481.00 |