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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 882.00 | 57 514.00 | 22 368.00 | 79 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 035.00 | 154 492.00 | 58 543.00 | 213 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 559.00 | 220 967.00 | 191 592.00 | 412 559.00 |
BT Marchandises | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 679.00 | | 191 679.00 | 191 679.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
CF Disponibilités | 254 309.00 | | 254 309.00 | 254 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 976.00 | | 561 976.00 | 561 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 535.00 | 220 967.00 | 753 568.00 | 974 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 052.00 | | | 254 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
DL TOTAL (I) | 380 504.00 | | | 380 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 183.00 | | | 254 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 065.00 | | | 373 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 568.00 | | | 753 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 695.00 | | | 345 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 059.00 | | 12 500.00 | 400 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 417.00 | | 12 500.00 | 280 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 827.00 | 24 140.00 | | 196 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 865.00 | 24 140.00 | | 187 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 183.00 | 254 183.00 | | 254 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 191 679.00 | | | 191 679.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 371.00 | 24 001.00 | 27 370.00 | 51 371.00 |
VI Groupe et associés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 647.00 | 199 967.00 | 680.00 | 200 647.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 065.00 | 345 695.00 | 27 370.00 | 373 065.00 |