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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 733.00 | 28 564.00 | 11 170.00 | 39 733.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 343.00 | 28 564.00 | 91 780.00 | 120 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
060 Stock marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
072 Créances – Autres | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
084 Disponibilités | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
110 Total général Actif | 142 083.00 | 28 564.00 | 113 519.00 | 142 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 430.00 | 227 050.00 | | 177 430.00 |
230 Autres produits | 2 789.00 | 4 316.00 | | 2 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 219.00 | 231 366.00 | | 180 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 575.00 | 9 542.00 | | 8 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 229.00 | -347.00 | | 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 984.00 | 71 094.00 | | 65 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 160.00 | 655.00 | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 49 723.00 | 60 229.00 | | 49 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 1 346.00 | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 889.00 | 60 823.00 | | 41 889.00 |
252 Charges sociales | 14 376.00 | 16 772.00 | | 14 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 775.00 | 4 851.00 | | 1 775.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 11.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 028.00 | 224 977.00 | | 186 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 809.00 | 6 390.00 | | -5 809.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 828.00 | 1 419.00 | | 1 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 371.00 | | 2 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 337.00 | 4 614.00 | | 12 337.00 |