| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 831 454.00 | | 1 831 454.00 | 1 831 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 666.00 | 231 221.00 | 84 444.00 | 315 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 230.00 | 680.00 | 15 549.00 | 16 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 491.00 | 234 982.00 | 1 931 509.00 | 2 166 491.00 |
BT Marchandises | 292 316.00 | | 292 316.00 | 292 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
BZ Autres créances | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CF Disponibilités | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 426.00 | | 452 426.00 | 452 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 918.00 | 234 982.00 | 2 383 936.00 | 2 618 918.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 772 806.00 | | | 772 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 188.00 | | | 135 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 995.00 | | | 1 127 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 907.00 | | | 815 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 309.00 | | | 292 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 940.00 | | | 1 255 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 936.00 | | | 2 383 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 500.00 | | | 630 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 491.00 | | | 2 166 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 846.00 | | | 317 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 723.00 | 44 578.00 | | 189 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 823.00 | 44 578.00 | | 188 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 310.00 | 292 310.00 | | 292 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 684.00 | 95 684.00 | | 95 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UX Autres créances clients | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 908.00 | 190 468.00 | 456 422.00 | 815 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 741.00 | | | 187 741.00 |
VP Divers | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 090.00 | 87 860.00 | 16 230.00 | 104 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 941.00 | 630 501.00 | 456 422.00 | 1 255 941.00 |