| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 941.00 | 121 834.00 | 97 107.00 | 218 941.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 351.00 | 127 084.00 | 167 267.00 | 294 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 596.00 | 26 859.00 | 105 737.00 | 132 596.00 |
072 Créances – Autres | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
084 Disponibilités | 126 174.00 | | 126 174.00 | 126 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 080.00 | 26 859.00 | 463 221.00 | 490 080.00 |
110 Total général Actif | 784 432.00 | 153 943.00 | 630 488.00 | 784 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 796.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 838.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 885.00 | | | 555 885.00 |
222 Production stockée | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
224 Production immobilisée | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
230 Autres produits | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 890.00 | | | 686 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
242 Autres charges externes. | 280 648.00 | | | 280 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 645.00 | | | 151 645.00 |
252 Charges sociales | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
262 Autres charges | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 976.00 | | | 583 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
280 Produits financiers | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 608.00 | | | 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 726.00 | | | 267 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 642.00 | | | 125 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 367.00 | | | 1 367.00 |