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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 259.00 | | 4 715 259.00 | 4 715 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 849 346.00 | | 849 346.00 | 849 346.00 |
CF Disponibilités | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 302.00 | | 1 006 302.00 | 1 006 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 561.00 | | 5 721 561.00 | 5 721 561.00 |
CU Autres participations | 4 715 259.00 | | 4 715 259.00 | 4 715 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 615 259.00 | 4 615 259.00 | | 4 615 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 715.00 | 228 385.00 | | 250 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 595.00 | 7 330.00 | | 1 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 432.00 | 446 595.00 | | 809 432.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677 001.00 | 5 297 570.00 | | 5 677 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 547.00 | | 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 850.00 | 100 961.00 | | 43 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 560.00 | 101 508.00 | | 44 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 561.00 | 5 399 078.00 | | 5 721 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 560.00 | 101 508.00 | | 44 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 259.00 | | 100 000.00 | 4 615 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 715 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615 259.00 | | 100 000.00 | 4 615 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 828 370.00 | | | 828 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 471.00 | 950 471.00 | | 950 471.00 |
VW T.V.A. | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |