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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 691.00 | 253 249.00 | 42 442.00 | 295 691.00 |
AP Constructions | 17 940.00 | 5 052.00 | 12 888.00 | 17 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 3 062.00 | 1 088.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 779.00 | 43 031.00 | 87 747.00 | 130 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 444.00 | 309 693.00 | 148 751.00 | 458 444.00 |
BT Marchandises | 1 345 104.00 | 79 183.00 | 1 265 921.00 | 1 345 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 718.00 | 63 546.00 | 483 171.00 | 546 718.00 |
BZ Autres créances | 1 160 025.00 | | 1 160 025.00 | 1 160 025.00 |
CF Disponibilités | 16 028 874.00 | | 16 028 874.00 | 16 028 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 212 134.00 | 142 729.00 | 3 069 405.00 | 3 212 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 579.00 | 452 422.00 | 3 218 156.00 | 3 670 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
DH Report à nouveau | -71 243.00 | 87 560.00 | | -71 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 015.00 | -158 804.00 | | 137 015.00 |
DL TOTAL (I) | 168 437.00 | 31 422.00 | | 168 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 762.00 | 84 098.00 | | 38 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 807.00 | 1 146 702.00 | | 1 943 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 738.00 | 173 831.00 | | 207 738.00 |
EA Autres dettes | 859 410.00 | 37 492.00 | | 859 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 718.00 | 1 603 956.00 | | 3 049 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 156.00 | 1 659 926.00 | | 3 218 156.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 30.00 | | | 30.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 718.00 | 1 442 124.00 | | 3 049 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 658 251.00 | 308 677.00 | 5 966 929.00 | 5 658 251.00 |
FG Production vendue services | 127 211.00 | 1 792.00 | 129 003.00 | 127 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 462.00 | 310 469.00 | 6 095 932.00 | 5 785 462.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 172 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 547.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 780.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 548.00 | 32 780.00 | | 24 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 146.00 | 24 077.00 | | 13 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 146.00 | 56 857.00 | | 13 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 402.00 | -24 077.00 | | 11 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 126 242.00 | 4 768 008.00 | | 6 126 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 227.00 | 4 926 811.00 | | 5 989 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 015.00 | -158 804.00 | | 137 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 892.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 42.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57.00 | 22.00 | | 57.00 |
6T Sur comptes clients | 57.00 | 7.00 | | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | 29.00 | | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 29.00 | 25.00 | 139.00 |