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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 600.00 | | 2 407 600.00 | 2 407 600.00 |
BZ Autres créances | 213 622.00 | | 213 622.00 | 213 622.00 |
CF Disponibilités | 829 303.00 | | 829 303.00 | 829 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 925.00 | | 1 042 925.00 | 1 042 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 525.00 | | 3 450 525.00 | 3 450 525.00 |
CU Autres participations | 2 407 600.00 | | 2 407 600.00 | 2 407 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 000.00 | | | 1 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
DG Autres réserves | 1 219 407.00 | | | 1 219 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 653.00 | | | 362 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 860.00 | | | 3 449 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 665.00 | | | 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 525.00 | | | 3 450 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 110.00 | | | 369 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 653.00 | | | 362 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VP Divers | 213 622.00 | | | 213 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 622.00 | 213 622.00 | | 213 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |