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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 232.00 | 25 558.00 | 91 674.00 | 117 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 899.00 | 54 552.00 | 28 346.00 | 82 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 204.00 | 80 111.00 | 130 093.00 | 210 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 541.00 | | 169 541.00 | 169 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 090.00 | | 86 090.00 | 86 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 692.00 | 11 428.00 | 416 264.00 | 427 692.00 |
BZ Autres créances | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CF Disponibilités | 65 993.00 | | 65 993.00 | 65 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 475.00 | 11 428.00 | 787 046.00 | 798 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 679.00 | 91 539.00 | 917 139.00 | 1 008 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 900.00 | | | 566 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
DG Autres réserves | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DL TOTAL (I) | 639 184.00 | | | 639 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 955.00 | | | 277 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 139.00 | | | 917 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 955.00 | | | 277 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 432.00 | | 13 384.00 | 292 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 612.00 | 210 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 612.00 | 200 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 432.00 | | 13 312.00 | 282 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 72.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 631.00 | 43 994.00 | 12 514.00 | 48 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 631.00 | 43 994.00 | 12 514.00 | 48 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
UX Autres créances clients | 413 978.00 | | | 413 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VP Divers | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 921.00 | 476 849.00 | 10 072.00 | 486 921.00 |
VW T.V.A. | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 955.00 | 277 955.00 | | 277 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
ST Autres comptes | 145 794.00 | | | 145 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
YT Sous‐traitance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YW Taxe professionnelle | -642.00 | | | -642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 806.00 | | | 230 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 555.00 | | | 212 555.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |