| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 410.00 | 15 544.00 | 6 866.00 | 22 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 510.00 | 15 544.00 | 8 966.00 | 24 510.00 |
BT Marchandises | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 050.00 | 5 778.00 | 475 272.00 | 481 050.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 478 998.00 | | 478 998.00 | 478 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 748.00 | 5 778.00 | 1 070 971.00 | 1 076 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 258.00 | 21 321.00 | 1 079 937.00 | 1 101 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 465.00 | 3 000.00 | | 12 465.00 |
DG Autres réserves | 202 955.00 | 83 122.00 | | 202 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 410.00 | 189 298.00 | | 232 410.00 |
DL TOTAL (I) | 647 830.00 | 475 419.00 | | 647 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 998.00 | 38 236.00 | | 19 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | 14 000.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 542.00 | 313 401.00 | | 334 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 317.00 | 46 744.00 | | 70 317.00 |
EA Autres dettes | | 4 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 107.00 | 416 811.00 | | 432 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 937.00 | 892 230.00 | | 1 079 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 924.00 | 390 388.00 | | 429 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 530.00 | | 1 500.00 | 23 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 24 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 22 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 430.00 | | 1 500.00 | 21 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 155.00 | 4 908.00 | 520.00 | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | 4 908.00 | 520.00 | 11 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 393.00 | 1 299.00 | 914.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 393.00 | 1 299.00 | 914.00 | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 393.00 | 1 299.00 | 914.00 | 5 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 542.00 | 334 542.00 | | 334 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 250.00 | 5 375.00 | 1 875.00 | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 472 809.00 | | | 472 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 998.00 | 18 690.00 | 1 308.00 | 19 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 357.00 | 488 257.00 | 2 100.00 | 490 357.00 |
VW T.V.A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 107.00 | 428 924.00 | 3 183.00 | 432 107.00 |