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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 170.00 | 466.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 383.00 | 10 567.00 | 26 816.00 | 37 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 538.00 | 62 624.00 | 31 915.00 | 94 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 446.00 | 73 361.00 | 141 086.00 | 214 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
BZ Autres créances | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CF Disponibilités | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 021.00 | | 181 021.00 | 181 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 467.00 | 73 361.00 | 322 106.00 | 395 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
DH Report à nouveau | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 276.00 | 21 839.00 | | 12 276.00 |
DL TOTAL (I) | 52 477.00 | 40 201.00 | | 52 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 742.00 | 133 842.00 | | 129 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 51.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 701.00 | 30 254.00 | | 49 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 844.00 | 65 560.00 | | 82 844.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | 26 130.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 630.00 | 255 838.00 | | 269 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 106.00 | 296 039.00 | | 322 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 213.00 | 147 917.00 | | 171 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 327 538.00 | | 1 327 538.00 | 1 327 538.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 538.00 | | 1 327 538.00 | 1 327 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | 5 348.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 900.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | -900.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 1 161.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 336.00 | 1 159 415.00 | | 1 329 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 061.00 | 1 137 576.00 | | 1 317 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 276.00 | 21 839.00 | | 12 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 684.00 | 9 034.00 | | 10 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 430.00 | | 29 017.00 | 185 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 889.00 | | 636.00 | 81 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 541.00 | | 28 381.00 | 103 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 199.00 | 17 161.00 | | 56 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 199.00 | 16 992.00 | | 56 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UX Autres créances clients | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 742.00 | 31 325.00 | 98 417.00 | 129 742.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 630.00 | 171 213.00 | 98 417.00 | 269 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | 5 179.00 | | 5 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 771.00 | 11 836.00 | | 12 771.00 |
ST Autres comptes | 123 235.00 | 107 544.00 | | 123 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 335.00 | 32 519.00 | | 30 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
YT Sous‐traitance | 3 451.00 | 13 737.00 | | 3 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | 1 615.00 | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 429.00 | 6 794.00 | | 7 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 655.00 | 220 347.00 | | 248 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 292.00 | 135 180.00 | | 149 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 792.00 | 165 636.00 | | 169 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |