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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 888.00 | 1 938.00 | 7 949.00 | 9 888.00 |
040 Immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 803.00 | 1 938.00 | 51 864.00 | 53 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
072 Créances – Autres | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
084 Disponibilités | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
110 Total général Actif | 99 861.00 | 1 938.00 | 97 922.00 | 99 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 093.00 | | | 125 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 497.00 | | | 135 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
242 Autres charges externes. | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
252 Charges sociales | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
262 Autres charges | 689.00 | | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 803.00 | | | 53 803.00 |