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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 542.00 | 27 393.00 | 2 149.00 | 29 542.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 042.00 | 27 393.00 | 179 649.00 | 207 042.00 |
060 Stock marchandises | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 486.00 | 3 574.00 | 56 912.00 | 60 486.00 |
072 Créances – Autres | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 286.00 | 3 574.00 | 152 712.00 | 156 286.00 |
110 Total général Actif | 363 328.00 | 30 967.00 | 332 361.00 | 363 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 427.00 | |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 643.00 | 11 104.00 | 1 539.00 | 12 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 899.00 | 16 289.00 | 610.00 | 16 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 042.00 | 27 393.00 | 179 649.00 | 207 042.00 |
BT Marchandises | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 486.00 | 3 574.00 | 56 912.00 | 60 486.00 |
BZ Autres créances | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 286.00 | 3 574.00 | 152 712.00 | 156 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 328.00 | 30 967.00 | 332 361.00 | 363 328.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 216.00 | | | 226 216.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 357.00 | | | 226 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 291.00 | | | -71 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 404.00 | | | 100 404.00 |
242 Autres charges externes. | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
252 Charges sociales | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | | | 889.00 |
262 Autres charges | 819.00 | | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 565.00 | | | 192 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
DL TOTAL (I) | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 560.00 | | | 198 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 361.00 | | | 332 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 560.00 | | | 198 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 427.00 | | | 200 427.00 |
FG Production vendue services | 226 216.00 | | 226 216.00 | 226 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 216.00 | | 226 216.00 | 226 216.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 260.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 111.00 | | | -5 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 357.00 | | | 226 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 556.00 | | | 202 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 615.00 | | 200 427.00 | 6 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 615.00 | | 22 927.00 | 6 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 504.00 | 889.00 | | 26 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 504.00 | 889.00 | | 26 504.00 |