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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 243.00 | 675.00 | 568.00 | 1 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 491.00 | 675.00 | 4 287 816.00 | 4 288 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 891.00 | | 306 891.00 | 306 891.00 |
BZ Autres créances | 274 018.00 | | 274 018.00 | 274 018.00 |
CF Disponibilités | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 645.00 | | 594 645.00 | 594 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 137.00 | 675.00 | 4 882 462.00 | 4 883 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
CU Autres participations | 4 267 424.00 | | 4 267 424.00 | 4 267 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 405.00 | | | -7 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 800.00 | | | 609 800.00 |
DK Provisions réglementées | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 606 615.00 | | | 606 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 253.00 | | | 1 933 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 436.00 | | | 152 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 731.00 | | | 288 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881 441.00 | | | 1 881 441.00 |
EA Autres dettes | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 847.00 | | | 4 275 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 462.00 | | | 4 882 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 434.00 | | | 934 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 059.00 | | | -7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 679.00 | | | -1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 774.00 | | | 903 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 974.00 | | | 293 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 800.00 | | | 609 800.00 |