| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 111.00 | 134 003.00 | 1 108.00 | 135 111.00 |
AN Terrains | 238 205.00 | 67 656.00 | 170 549.00 | 238 205.00 |
AP Constructions | 5 962 522.00 | 4 365 843.00 | 1 596 679.00 | 5 962 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662 093.00 | 4 079 753.00 | 582 341.00 | 4 662 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 057.00 | 347 566.00 | 81 491.00 | 429 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 024.00 | | 206 024.00 | 206 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 155.00 | 125 409.00 | -109 254.00 | 16 155.00 |
BF Prêts | 204 270.00 | | 204 270.00 | 204 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 702.00 | 60 015.00 | 611 687.00 | 671 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 254 004.00 | 9 437 528.00 | 4 816 475.00 | 14 254 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 680.00 | 14 973.00 | 321 707.00 | 336 680.00 |
BT Marchandises | 1 763 905.00 | | 1 763 905.00 | 1 763 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 879.00 | 61 600.00 | 2 294 279.00 | 2 355 879.00 |
BZ Autres créances | 3 282 425.00 | 1 077 824.00 | 2 204 601.00 | 3 282 425.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CF Disponibilités | 3 067 891.00 | | 3 067 891.00 | 3 067 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 840 822.00 | 1 154 397.00 | 9 686 425.00 | 10 840 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 115 898.00 | 10 591 925.00 | 14 523 973.00 | 25 115 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 408 357.00 | | 408 357.00 | 408 357.00 |
CU Autres participations | 1 299 672.00 | 249 858.00 | 1 049 814.00 | 1 299 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 360.00 | 2 951.00 | 13 409.00 | 16 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 502.00 | | | 522 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 700.00 | | | 427 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 023 254.00 | | | 2 023 254.00 |
DG Autres réserves | 1 749 064.00 | | | 1 749 064.00 |
DH Report à nouveau | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 474.00 | | | 234 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437 014.00 | | | 437 014.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 008.00 | | | 5 647 008.00 |
DP Provisions pour risques | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 001.00 | | | 255 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 285.00 | | | 346 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 771.00 | | | 1 698 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687 394.00 | | | 2 687 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 866.00 | | | 815 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 963.00 | | | 511 963.00 |
EA Autres dettes | 2 437 180.00 | | | 2 437 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 506.00 | | | 379 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 530 679.00 | | | 8 530 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 523 973.00 | | | 14 523 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 695 440.00 | | | 7 695 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 846 186.00 | 194.00 | 26 846 380.00 | 26 846 186.00 |
FG Production vendue services | 1 017 011.00 | | 1 017 011.00 | 1 017 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 863 197.00 | 194.00 | 27 863 390.00 | 27 863 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 661 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 381 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 172 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 305 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 792.00 | | | 154 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 291.00 | | | 130 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 835 974.00 | | | 29 835 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 601 501.00 | | | 29 601 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 474.00 | | | 234 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 445 087.00 | | 1 039 865.00 | 13 445 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 360.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 653.00 | 2 806 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 949.00 | 14 254 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 295.00 | 11 291 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 246.00 | | 1 340.00 | 138 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 946 968.00 | | 393 206.00 | 10 946 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 873.00 | | 628 960.00 | 2 359 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 670 034.00 | 379 080.00 | 46 867.00 | 8 670 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 951.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 935.00 | 2 543.00 | | 135 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 534 099.00 | 373 586.00 | 46 867.00 | 8 534 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 438 890.00 | 161 260.00 | | 438 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019 237.00 | 78 731.00 | 751 682.00 | 1 019 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 416.00 | 14 973.00 | 13 416.00 | 13 416.00 |
6T Sur comptes clients | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 138 777.00 | | 60 953.00 | 1 138 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716 540.00 | 31 099.00 | 283 369.00 | 1 716 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735 777.00 | 109 830.00 | 1 035 051.00 | 2 735 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 175.00 | 48 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 126.00 | 350 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 529.00 | 635 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 116.00 | 213 116.00 | | 213 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 866.00 | 815 866.00 | | 815 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 473.00 | 184 473.00 | | 184 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 789.00 | 229 789.00 | | 229 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 180.00 | 2 437 180.00 | | 2 437 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 506.00 | 379 506.00 | | 379 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 024.00 | | | 206 024.00 |
UP Prêts | 204 270.00 | | | 204 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671 702.00 | | | 671 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 625.00 | | | 2 287 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
VB T. V. A. | 598 421.00 | | | 598 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 471.00 | | | 1 676 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 539.00 | 301 781.00 | 985 733.00 | 1 698 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 474 278.00 | 2 474 278.00 | | 2 474 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 493.00 | | | 654 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 922.00 | | | 345 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 653 198.00 | | | 653 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 024.00 | | | 357 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754 342.00 | 5 672 346.00 | 1 081 996.00 | 6 754 342.00 |
VW T.V.A. | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 530 679.00 | 7 133 921.00 | 985 733.00 | 8 530 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 979.00 | | | 78 979.00 |
ST Autres comptes | 1 576 663.00 | | | 1 576 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
YT Sous‐traitance | 115 059.00 | | | 115 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 824 530.00 | | | 824 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 970 217.00 | | | 1 970 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 110 324.00 | | | 2 110 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 630 022.00 | | | 2 630 022.00 |