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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 637.00 | 140 637.00 | | 140 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 759 021.00 | | 2 759 021.00 | 2 759 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 647 676.00 | 3 334 487.00 | 7 313 189.00 | 10 647 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 993.00 | | 422 993.00 | 422 993.00 |
BZ Autres créances | 1 315 553.00 | | 1 315 553.00 | 1 315 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 |
CF Disponibilités | 686 987.00 | | 686 987.00 | 686 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 729 312.00 | | 9 729 312.00 | 9 729 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 376 988.00 | 3 334 487.00 | 17 042 501.00 | 20 376 988.00 |
CU Autres participations | 7 726 985.00 | 3 176 000.00 | 4 550 985.00 | 7 726 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 180.00 | 819 180.00 | | 819 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 651.00 | 989 651.00 | | 989 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
DG Autres réserves | 11 124 648.00 | 10 763 118.00 | | 11 124 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 945.00 | 361 530.00 | | 471 945.00 |
DL TOTAL (I) | 13 487 342.00 | 13 015 397.00 | | 13 487 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985 761.00 | 4 063 386.00 | | 2 985 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 165.00 | 184 889.00 | | 198 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 233.00 | 359 460.00 | | 371 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 160.00 | 4 691 121.00 | | 3 555 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 042 501.00 | 17 706 518.00 | | 17 042 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 160.00 | 4 691 121.00 | | 3 555 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 464.00 | | 1 869 464.00 | 1 869 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 464.00 | | 1 869 464.00 | 1 869 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 973.00 | 1 642.00 | | 34 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 075.00 | 159 296.00 | | 112 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 421.00 | 2 705 105.00 | | 2 923 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 476.00 | 2 343 575.00 | | 2 451 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 945.00 | 361 530.00 | | 471 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 567 320.00 | | 354 000.00 | 10 567 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274 000.00 | | 10 487 664.00 | 274 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 000.00 | | 10 647 676.00 | 274 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 875.00 | | | 144 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 407 308.00 | | 354 000.00 | 10 407 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 487.00 | | | 158 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 350.00 | | | 143 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 679 000.00 | 497 000.00 | | 2 679 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679 000.00 | 497 000.00 | | 2 679 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 497 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 165.00 | 198 165.00 | | 198 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 694.00 | 207 694.00 | | 207 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 759 021.00 | | | 2 759 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 422 993.00 | | | 422 993.00 |
VB T. V. A. | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 027.00 | | | 1 036 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 985 761.00 | 2 985 761.00 | | 2 985 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 952.00 | | | 245 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502 486.00 | 1 742 325.00 | 2 760 161.00 | 4 502 486.00 |
VW T.V.A. | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 160.00 | 3 555 160.00 | | 3 555 160.00 |